基金净值几点钟更新

来源:趣秒懂 2.69W

基金净值更新时间一般是当天晚上8:00左右公布。基金每天净值一般是下午3点后的是估值。其实当天的净值一般在晚上7、8点陆续出来,10点左右基本上就都出来了。

基金净值几点钟更新

《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的不同的要求:

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

基金净值几点钟更新 第2张

3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

热门标签