净值报告是什么意思？

净值报告是指基金公司发布的带有固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后余额的文件，净值报告上有基金名称、基金代码、货币资金、资产总值、借款总额、资产净值、每份净值等一系列数据，还有应收账款、基金管理费和托管费的计提支付办法、各种投资项目及投资资产等。